績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.38% | 2.54% | 1.93% | 2.40% | 6.44% | 7.26% | 9.69% | 20.77% |
| 基準指數 | -1.45% | -4.27% | -4.96% | -1.49% | 2.63% | 3.68% | 8.02% | 26.48% |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.63% | 2.74% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 50% | 89% | 49% | 80% | 83% | 59% | 59% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 110.8900 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/04/02 | 111.0400 | 0.2300 | 0.21% |
| 2025/04/01 | 110.8100 | 0.1000 | 0.09% |
| 2025/03/31 | 110.7100 | 0.1000 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 110.6100 | 0.1300 | 0.12% |
| 2025/03/27 | 110.4800 | 0.3100 | 0.28% |
| 2025/03/26 | 110.1700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 110.1700 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 110.3300 | 0.0900 | 0.08% |
| 2025/03/23 | 110.2400 | -0.2100 | -0.19% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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